- 7月9日基金净值：国防LOF最新净值0.749，涨1.13% 2024/07/14
- 7月9日基金净值：易方达价值成长混合最新净值1.1886，涨2.31% 2024/07/14
本站消息，7月9日，国防LOF最新单位净值为0.749元，累计净值为1.1302元，较前一交易日上涨1.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.59%，近3个月下跌1.45%，近6个月下跌8.88%，近1年下跌28.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国防LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.54%，无债券类资产，现金占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金经理，任...
本站消息，7月9日，易方达价值成长混合最新单位净值为1.1886元，累计净值为1.9226元，较前一交易日上涨2.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.68%，近3个月下跌9.21%，近6个月下跌3.94%，近1年下跌18.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达价值成长混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.77%，无债券类资产，现金占净值比6.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林海，林海于2021年5月29日起任职...